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2023年黔东南苗族侗族自治州水务局部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州水务局概况
一、部门职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划和政策，贯彻执行水利法律法规，组织编制全州水资源规划，州内除省管河流跨县（市）河流的综合规划、防洪规划等重点水务规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责州内跨县（市）江河和调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
3.按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州政府规定权限，协助开展审批、核准全州规划内和年度计划规模内水务固定资产投资项目；提出全州水务投资安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全州水资源公报。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.承担城乡供水、排水、污水处理、再生水利用等涉水事务的管理、维护、改造的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能；负责城乡供排水基础设施建设项目的立项，可行性研究的初审工作；指导城市供水、节水项目建设工作；指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施州内跨县市的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限范围内生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。
11.负责重大涉水违法事件的查处，协调州内跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水务科技和对外合作工作。监督实施国家、省有关水利行业的地方性技术标准、规程规范。组织重要或实用水利科学研究、技术引进和科技推广。负责科技投入、科技创新、大数据发展应用及政务数据资源管理等相关工作。承担对外合作与交流工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。
14.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。
15.结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16.加强与水文等其他涉水单位的联系。
17.完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、机构设置
1.按预算管理级次分：一级预算单位4 个，二级预算单位 4个。
2.按单位基本性质划分：行政单位1个（注：州水务局机关本级），事业单位7个（其中：水土保持监测站财政全额拨款事业单位1个，黔东南州水利水电工程质量与安全中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心全额拨款事业单位1个、黔东南州河长制工作服务中心全额拨款事业单位1个、黔东南州水利工程监测与养护中心全额拨款事业单位1个、黔东南州水利经济管理中心全额拨款事业单位1个、黔东南州水电局招待所差额拨款事业单位1个）。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州水务局部门决算包括：本级决算（含所属水土保持监测站、水利水电工程质量与安全中心、水资源管理中心、河长制工作服务中心决算）、黔东南州水利工程监测与养护中心决算、黔东南州水利经济管理中心决算、黔东南州水电局招待所决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,603.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
1.93 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
489.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
407.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
62.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
600.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3.65 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
7,887.27 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
77.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,094.91 |
本年支出合计 |
58 |
9,037.93 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
21.05 |
年末结转和结余 |
60 |
78.03 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,115.96 |
总计 |
62 |
9,115.96 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
9,094.91 |
8,603.72 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489.26 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.15 |
407.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
407.15 |
407.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
138.76 |
138.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
7,944.26 |
7,453.08 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489.26 |
|
21303 |
水利 |
7,944.26 |
7,453.08 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489.26 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,364.32 |
1,364.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130303 |
机关服务 |
100.75 |
14.58 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.25 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
621.48 |
365.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.46 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,654.56 |
1,654.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
917.45 |
917.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
258.78 |
258.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
727.91 |
727.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
127.55 |
127.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
1,398.00 |
1,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
97.03 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
629.76 |
481.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
9,037.93 |
2,644.68 |
6,393.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.15 |
407.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
407.15 |
407.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
138.76 |
138.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
7,887.29 |
2,097.67 |
5,789.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
7,887.29 |
2,097.67 |
5,789.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,364.32 |
1,069.72 |
294.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130303 |
机关服务 |
100.74 |
100.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
564.54 |
564.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,654.56 |
0.00 |
1,654.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
917.43 |
356.40 |
561.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
258.78 |
0.00 |
258.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
727.91 |
0.00 |
727.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
127.55 |
0.00 |
127.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
46.67 |
0.00 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
1,398.00 |
0.00 |
1,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
629.76 |
6.27 |
623.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,603.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
407.16 |
407.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7,453.06 |
7,453.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,603.72 |
本年支出合计 |
59 |
8,603.72 |
8,603.72 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,603.72 |
总计 |
64 |
8,603.72 |
8,603.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
8,603.72 |
2,352.73 |
6,250.99 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.15 |
407.15 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
407.15 |
407.15 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
138.76 |
138.76 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.50 |
62.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.16 |
42.16 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
|
213 |
农林水支出 |
7,453.08 |
1,805.72 |
5,647.36 |
|
21303 |
水利 |
7,453.08 |
1,805.72 |
5,647.36 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,364.32 |
1,069.72 |
294.60 |
|
2130303 |
机关服务 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
365.02 |
365.02 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,654.56 |
0.00 |
1,654.56 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
917.43 |
356.40 |
561.03 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
258.78 |
0.00 |
258.78 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
727.91 |
0.00 |
727.91 |
|
2130314 |
防汛 |
127.55 |
0.00 |
127.55 |
|
2130315 |
抗旱 |
46.67 |
0.00 |
46.67 |
|
2130316 |
农村水利 |
1,398.00 |
0.00 |
1,398.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
97.03 |
0.00 |
97.03 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
481.23 |
0.00 |
481.23 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.35 |
77.35 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,518.80 |
302 |
商品和服务支出 |
142.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
343.50 |
30201 |
办公费 |
75.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
97.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
652.44 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.32 |
30206 |
电费 |
6.36 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.94 |
30207 |
邮电费 |
10.73 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.05 |
30209 |
物业管理费 |
3.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.36 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
83.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
691.00 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.30 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
595.77 |
30217 |
公务接待费 |
3.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
65.06 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.64 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,209.80 |
公用经费合计 |
142.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.64 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
4.00 |
8.94 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
3.30 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9115.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3924.56万元，增长43.05%，主要原因是：项目增加项目资金相应增加，导致总的收入和支出都增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9094.91万元，其中：财政拨款收入8603.72万元，占94.60%；上级补助收入1.93万元，占0.02%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入489.26万元，占5.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9037.93万元，其中：基本支出2644.68万元，占29.26%；项目支出6393.25万元，占70.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为8603.72万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3664.85万元，增长42.60%，主要原因是：项目增加项目资金相应增加，导致总的收入增加。
2023年度财政拨款支出为8603.72万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加3664.85万元，增长42.60%，主要原因是：项目增加项目资金相应增加，导致总的支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8603.72万元。与2022年度相比，决算数增3664.85万元，增长42.60%，主要原因是：项目增加项目资金相应增加，导致总的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本部门无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8603.72万元，占本年支出合计的95.20%。与2022年度相比，增加3664.85万元，增长42.60%，主要原因是项目增加项目资金相应增加，导致总的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8603.72万元，支出决算为8603.72万元，完成年初预算的100.00%。其中:
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为138.76万元，支出决算为138.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为161.69万元，支出决算为161.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.76万元，支出决算为85.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.94万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
7.其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1364.32万元，支出决算为1364.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为365.02万元，支出决算为365.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1654.56万元，支出决算为1654.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为917.43万元，支出决算为917.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为258.78万元，支出决算为258.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为727.91万元，支出决算为727.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为127.55万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为46.67万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1398.00万元，支出决算为1398.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为97.03万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为481.23万元，支出决算为481.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.35万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2352.73万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本部门无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本部门无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.64万元，支出决算为8.94万元，完成预算的92.72%；较上年减少5.33万元，下降59.51%;
主要变动原因一是2023年度公务用车运行维护费年初预算数是根据当年年初预算下达的公车改革补贴金额的10%来计提作为年初预算数，2023年计提公务用车运行维护费年初预算数较上年减少，为此，支出决算数也相应减少6.06万元，二是因上级督导检查增多，公务接待费支出较上年增加0.73万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本部门无因公出国费用预算及支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算5.64万元，支出决算5.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少6.06万元，下降107.45%;
主要变动原因是2023年度公务用车运行维护费年初预算数是根据当年年初预算下达的公车改革补贴金额的10%来计提作为年初预算数，2023年计提公务用车运行维护费年初预算数较上年减少，为此，支出决算数也相应减少6.06万元。
3.公务接待费预算4.00万元，支出决算3.30万元，完成预算的82.50%；支出较上年增加0.73万元，增长22.12%;
主要变动原因是因上级督导检查增多，导致公务接待费有所增加。
国内接待费支出3.30万元，主要是：接待上级领导检查工作及各县水务局对接工作费用。2023年国内公务接待43.00批次，275.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本部门无国外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出113.77万元，与2022年度相比，增加18.75%，主要原因是项目增加，导致所需打印材料等增加，办公耗材也有所增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆，其他用车主要是：本部门为政府业务部门，建设任务较重，主要用于下各县（市）检查工作等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金18826.54万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金18826.54万元，自评覆盖率达到100%。，自评结果均为优秀等次。
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位开展重点项目绩效评价工作，共计8个项目，涉及资金9706.00万元，评价结果均为优秀等次。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
