黔东南州水务局2023年度中央对地方转移支付（水安全保障）项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年度水安全保障工程专项中央基建投资预算资金下达黔东南州本级实施的项目5个，资金总额9509万元（黔东南财建〔2023〕95号）。分别为贵州省柳江（从江县高增乡段）治理工程（503万元）、贵州省清水江（锦屏县三桥至清江风雨桥右岸段）治理工程（1629万元）、贵州省渠水（黎平县洪州河永从段）治理工程（1140万元）、贵州省㵲阳河（施秉县高寨榜至平宁、窑上至沙坪段）治理工程（3396万元）、贵州省㵲阳河（镇远县蕉溪镇段）治理工程（2841万元），资金下达到黔东南州水利工程监测与养护中心，指定用于以上主要江河治理项目。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析。 2023年度水安全保障工程专项中央基建投资预算资金9509万元及时下达黔东南州，项目实施单位按序推进项目建设，至绩效评价日，项目总投资完成6317万元，支付项目资金3421万元，资金支付率35.96%。各项目正按要求序时推进，能够按照上级下达的任务目标按时完成。

（二）资金管理情况分析。黔东南州水务局根据省级主管部门下达的水安全保障工程专项中央基建投资预算资金任务清单，认真编制资金分配使用方案和项目绩效目标申报表，经州水务局党组会议审核通过，呈报州人民政府批复。在资金使用管理过程中，严格执行国库集中支付制度，按照预算指标、资金支付需求、资金支付申请、协议或合同约定和项目实际进度等，通过零余额账户将资金支付到最终收款人。

（三）总体绩效目标完成情况分析。黔东南州本级实施的水安全保障工程专项中央基建投资预算资金项目已完成投资6317万元，按照上级下达的任务清单序时完成建设任务。项目资金2023年10月下旬下达实施单位黔东南州水利工程监测与养护中心，任务清单和时效指标要求2024年12月底全部完成项目建设。目前工程在序时建设中。

（四）绩效指标完成情况分析。2023年度黔东南州本级实施的水安全保障工程专项中央基建投资预算资金项目共计5个，总投资9509万元。

1.贵州省柳江（从江县高增乡段）治理工程（503万元）：项目业主黔东南州水利工程监测与养护中心按照政府采购程序在黔东南州公共资源交易中心公开招标，中标单位贵州省三蒲建设工程（集团）有限公司实施项目施工，已完成投资503万元，支付资金421万元，资金支付率达83.7%。项目正在序时推进中。

2.贵州省清水江（锦屏县三桥至清江风雨桥右岸段）治理工程（1629万元）：项目业主黔东南州水利工程监测与养护中心按照政府采购程序在黔东南州公共资源交易中心公开招标，中标单位黔东南苗族侗族自治州水电工程有限公司实施项目施工，已完成投资980万元，支付资金405万元，资金支付率24.86%。项目正在序时推进中。

3.贵州省渠水（黎平县洪州河永从段）治理工程（1140万元）：项目业主黔东南州水利工程监测与养护中心按照政府采购程序在黔东南州公共资源交易中心公开招标，中标单位黔东南苗族侗族自治州水电工程有限公司实施项目施工，已完成投资846万元，支付资金314万元，资金支付率27.54%。项目正在序时推进中。

4.贵州省㵲阳河（施秉县高寨榜至平宁、窑上至沙坪段）治理工程（3396万元）：项目业主黔东南州水利工程监测与养护中心按照政府采购程序在黔东南州公共资源交易中心公开招标，中标单位贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司实施项目施工，已完成投资1841万元，支付资金884万元，资金支付率26.03%。项目正在序时推进中。

5.贵州省㵲阳河（镇远县蕉溪镇段）治理工程（2841万元）：项目业主黔东南州水利工程监测与养护中心按照政府采购程序在黔东南州公共资源交易中心公开招标，中标单位黔东南苗族侗族自治州水电工程有限公司实施项目施工，已完成投资2147万元，支付资金1397万元，资金支付率49.17%。项目正在序时推进中。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

黔东南州水务局在项目实施过程中，严格执行《州水务局财务管理制度》《州水务局内部控制制度》及相关财经管理制度，按照上级下达的任务清单序时完成建设目标和绩效指标，未发生严重偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

黔东南州水务局主要领导高度重视水安全保障工程专项中央基建投资预算资金绩效自评工作，及时安排部署，明确由黔东南州水务局绩效评价领导小组牵头，局规划计划财务科组织业务科室及项目实施单位，严格按照省水利厅 省财政厅及州财政局相关文件要求，开展2023年度水安全保障工程专项中央基建预算资金绩效自评工作。黔东南州在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用规范，项目实施取得相应的社会效益。黔东南州2023年度水安全保障工程专项中央基建预算资金绩效自评等级优秀。黔东南州水务局将加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，充分运用绩效理念和方法，建立健全事前、事中、事后绩效管理的闭环机制，强化资金监管力度，进一步加强财务管理，严格财务审核，全程开展资金绩效监控工作，重视绩效评价结果应用，在部门网站公开2023年度水安全保障工程专项中央基建预算资金绩效自评情况。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年度水安全保障工程专项中央基建预算资金转移支付项目支出绩效自评表.xlsx