2022年黔东南州水务局部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门名称概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划和政策，贯彻执行水利法律法规，组织编制全州水资源规划，州内除省管河流跨县（市）河流的综合规划、防洪规划等重点水务规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责州内跨县（市）江河和调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

3.按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州政府规定权限，协助开展审批、核准全州规划内和年度计划规模内水务固定资产投资项目；提出全州水务投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全州水资源公报。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.承担城乡供水、排水、污水处理、再生水利用等涉水事务的管理、维护、改造的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能；负责城乡供排水基础设施建设项目的立项，可行性研究的初审工作；指导城市供水、节水项目建设工作；指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施州内跨县市的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限范围内生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处，协调州内跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水务科技和对外合作工作。监督实施国家、省有关水利行业的地方性技术标准、规程规范。组织重要或实用水利科学研究、技术引进和科技推广。负责科技投入、科技创新、大数据发展应用及政务数据资源管理等相关工作。承担对外合作与交流工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

14.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

15.结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.加强与水文等其他涉水单位的联系。

17.完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、机构设置

州水务局局机关及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有5个。其中：

　　1.按预算管理级次分：一级预算单位1 个，二级预算单位 4个。

　　2.按单位基本性质划分：行政单位1个（注：州水务局机关本级），事业单位4个（其中：水土保持监测站财政全额拨款事业单位1个，黔东南州水利水电工程质量与安全中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心全额拨款事业单位1个、黔东南州河长制工作服务中心全额拨款事业单位1个）。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州水务局部门决算包括：本级决算、所属水土保持监测站、水利水电工程质量与安全中心、水资源管理中心、河长制工作服务中心决算。

第二部分

2022年度部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

“本部门(单位)2022年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本部门(单位)2022年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“本部门(单位)2022年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门(单位)2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4054.72万元，与2021年度相比，减少2478.77万元，下降37.94%，主要原因是：统计口径的变化，上年是按照指标收入统计收入，而今年的以实际支出作为收入进行统计。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2850.63万元，其中：财政拨款收入2850.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3771.29万元，其中：基本支出1307.62万元，占34.67%；项目支出2463.67万元，占65.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4054.72万元。与2021年度相比，减少2477.78万元，下降37.94%，主要原因是：统计口径的变化，上年是按照指标收入统计收入，而今年的以实际支出为统计收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3771.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少1422.20万元，下降27.38%，主要原因是：项目支出的减少，导致整体支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出1140.42万元，占支出30.24%；一般行政管理事务支出116.18万元，占支出3.08%；水利工程建设支出32.39万元，占支出0.86%；水利工程运行与维护支出44.37万元，占总支出1.18%；水资源节约管理与保护支出738.73万元，占总支出的19.59%；防汛支出224.84万元，占总支出的5.96%；抗旱支出53.95万元，占总支出的1.43%；其他水利支出771.04万元，占总支出的20.44%；其他一般公共服务支出382.17万元，占总支出的10.13%；住房公积金支出51.55万元，占总支出的1.37%；行政单位离退休支出0.04万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险支出55.46万元，占总支出的1.47%；机关事业单位职业年金缴费支出5.90万元，占总支出的0.16%；行政单位医疗支出54.25万元，占总支出1.44%；江河湖库水系综合整治支出100万元，占总收入2.65% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3771.29万元，支出决算为3771.29万元，完成年初预算的100.00%。其中:

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为382.17万元，支出决算为382.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.46万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.25万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1140.41万元，支出决算为1140.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.18万元，支出决算为116.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为32.39万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为44.37万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为44.37万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为738.73万元，支出决算为738.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为224.84万元，支出决算为224.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为53.95万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为771.04万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.55万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.62万元，其中：

1. 人员经费1215.18万元，主要包括：基本工资184.22万元、津贴补贴107.30万元、奖金379.92万元、伙食补助费9.15万元、绩效工资119.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.92万元、职业年金缴费10.63万元、职工基本医疗保险缴费43.63万元、公务员医疗补助缴费11.73万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金101.97万元、其他工资福利支出2.00万元、离休费21.15万元、退休费152.55万元、生活补助3.56万元、。

（二）公用经费92.45万元，主要包括：办公费4.15万元、电费3.04万元、邮电费8.16万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.28万元、维修（护）费1.66万元、会议费4.30万元、培训费1.47万元、公务接待费2.57万元、劳务费0.72万元、委托业务费15.26万元、工会经费22.13万元、公务用车运行维护费8.96万元、其他交通费用18.61万元、其他商品和服务支出1.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.76万元，支出决算为11.52万元，完成预算的83.72%；较上年增加3.32万元，增长31.80%。决算数较上年增加的主要原因是：单位严格遵守八项规定，上级检查相对减少接待费相应减少。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算9.76万元，支出决算8.96万元，完成预算的91.80%；较上年增加2.28万元，增长34.13%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则，加上部分公务车运行开支用于在项目上用项目资金列支。决算数较上年增加的主要原因是：公务车年代长久，车子老化严重，维修费有所增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费8.96万元。主要用于：车辆的维修及保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算4万元，支出决算2.57万元，完成预算的64.25%；较上年减少1.2万元，增长下降31.83%。决算数小于预算数的主要原因：年底结账未及时部分开支推至2023年结算。具体是：

国内接待费支出2.57万元，主要是：接待上级领导检查工作及各县水务局对接工作费用。2022年国内公务接待24批次，258人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出92.44万元，与2021年度相比，减少969.94万元，下降91.30%，主要原因是：统计口径不一致，上年把所有的基本支付列入机关运行经费之中不合理，本年进行了修改。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：本部门为政府业务部门，建设任务较重，主要用于下各县（市）检查工作等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金3053.00万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门开展重点项目绩效评价工作，共计1个项目（2022年中小河流治理州级配套项目），涉及资金300万元，用于开展8段中小河流治理，综合治理河长29km，保障工程正常运行，工程建筑物状况安全，有效预防事故发生，促进工程安全、良性运行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

水务局项目支出绩效自评表.xlsx